10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
10. Financiën
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
(x € 1.000) VGR 2021 2021
0.5 Treasury 4.188 6.221 2.034 -105 1.929
0.61 OZB woningen 0 15.743 15.743 -4.812 10.931
0.62 OZB niet-woningen 0 4.007 4.007 4.812 8.819
0.64 Belastingen overig 1.686 2.052 366 0 366
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 161.256 161.256 2.794 164.050
0.8 Overige baten en lasten 2.465 22 -2.443 -591 -3.034
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 1.791 1.791 0 1.791
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 24 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 329 329 0 329
Totaal 8.363 191.447 183.083 2.098 185.181

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering Voordeel Nadeel
Taakveld Treasury 105
Dividend deelnemingen BNG
De ontwikkeling van BNG Bank in 2020 is beschreven in het Jaarverslag 2020. Het uit te keren dividend is lager dan in de begroting geraamd. Het nadeel bedraagt € 105.000. Uitkering zal niet plaatsvinden voor 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB. 105
Taakveld OZB woningen en niet-woningen
Herstel voormalig deel OZB niet Woningen gebruikers
In het Herstelplan is door de Raad besloten het gedeelte OZB van de gebruikers niet-woningen te laten vervallen en de volledige OZB bij de eigenaren van de niet-woningen in rekening te brengen. Dit gedeelte is per abuis op het verkeerde taakveld OZB-woningen geraamd. Voorgesteld wordt om het budget daarom van OZB-woningen over te hevelen naar taakveld OZB niet woningen. Het betreft dus een budgettair neutrale begrotingswijziging binnen programma 10. 4.812 4.812
Taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds 2.794
Gemeentefonds
Effecten decembercirculaire 2020 De via deze circulaire toegekende coronasteunpakketten voor zowel het uitkeringsjaar 2020 ad € 473.000 als 2021 € 1.829.000 moeten in het begrotingsjaar 2021 verantwoord worden. Er is in eerdere raadsbesluiten al 1.492.000 bijgeraamd. De andere mutaties geven een positief effect van € 758.000. Effecten maartbrief 2021 In de maartbrief 2021 wordt de algemene uitkering voor het uitkeringsjaar 2021 verhoogd met € 1.226.000. Dit betreft het 4e coronasteunpakket. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen maartbrief 2021.Totaal positief effect € 2.794.000. 2.794
Taakveld Overige baten en lasten 591
Stelpost coronapakketten
Deze stelpost betreft de beschikbaar gestelde middelen uit het 4e compensatiepakket coronacrisis, waarvoor nog geen beleidsvoorstellen zijn gemaakt. 591

Herstelplan

Terug naar navigatie - Herstelplan

Het programma Financiën speelt niet direct een rol bij de inhoudelijke realisatie van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Nr Ombuiging Stand van zaken
118 Toeristenbelasting verhogen van € 2,52 naar € 3,00 Tariefstijging is doorgevoerd. Vanwege de coronacrisis is het onzeker of de begrote opbrengst wordt gehaald.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.