Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2021. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages. De in de voortgangsrapportages gemelde begrotingsafwijkingen worden, door middel van een begrotingswijziging, verwerkt in de lopende begroting.
In deze rapportage gaan we ook in op de voortgang van het Herstelplan en de ombuigingen. U kunt dit onderwerp op de diverse programma’s terugvinden.
In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabel worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door externe factoren. Ook is een aantal afwijkingen van financieel-technische aard. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 1e voortgangsrapportage 2021 op het geraamde saldo na bestemming (incl. reservemutatie) negatief, namelijk € 734.000. Na de 12e begrotingswijziging 2021 was het saldo van de jaarschijf 2021 € 748.000 positief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 14.000 positief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en 2022 en 2025.
Omdat de 1e voortgangsrapportage vrijwel gelijktijdig met de jaarrekening 2020 is opgesteld verwijzen wij u voor de ontwikkelingen van de verbonden partijen naar de jaarrekening 2020. In de 2e voortgangsrapportage 2021 nemen wij dit onderdeel weer op.
In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de 13e begrotingswijziging 2021. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000).
De in deze voortgangsrapportage opgenomen begrotingsafwijkingen zijn getoetst op onuitstelbaarheid en onvermijdbaarheid.
| Overzichtstabel 1e voortgangsrapportage 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Begrotingssaldo primaire begroting 2021 - 2024 | -469 | 4.914 | 9.103 | 8.226 |
| Inmiddels genomen raadsbesluiten | ||||
| 2e VGR 2020 | 1.335 | -769 | -2.274 | -2.165 |
| Integraal Huisvestingsplan binnenmilieumaatregelen 2020-2029 (raad 17-12-2020) | 16 | 16 | -5 | -5 |
| Sport SPUK (raad 04-03-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet audiovisuele middelen (raad 01-04-2021) | -58 | -58 | -58 | -58 |
| Aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie (raad 01-04-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvullende inzet door Covid 19 voor armoede en schulden (raad 01-04-2021) | 0 | |||
| Kostenoverschrijding Project Flores de Vijfdelaan Noordzijde (raad 01-04-2021) | 0 | |||
| Begrotingswijzigingen uit raadsvergadering van 20 mei en 17 juni: | ||||
| Hybride werken: ergonomische werkplek (20-05-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beheerplan CTK (raad 17-06-2021) | -76 | -12 | -12 | -12 |
| Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2021 | 748 | 4.091 | 6.754 | 5.986 |
| Aangeleverde voorstellen 1e voortgangsrapportage 2021 | ||||
| Verschuiving loonkostenbudget | 0 | |||
| Verkoop Wiardi Beckmansingel 4F | -268 | |||
| Uitvoeringsbudget Duurzaamheid | 0 | |||
| Leerrecht | 0 | |||
| Risicoclaim speelautomaten | 0 | |||
| Budget Omgevingswet vanuit stelpost beschikbaar stellen | 0 | |||
| Capaciteitsaanvragen | -300 | |||
| 1e Begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | -79 | |||
| Project OAS sluiten overlaten | 0 | |||
| Extra kosten afvalverwerking Irado (huishoudelijk afval) | -381 | |||
| Herplant Bomen Rijkswaterstaat | 0 | |||
| Liquidatiegelden recreatieschap ten behoeve van BBV | -801 | |||
| Gladheidbestrijdingsplan 2021 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Extra onderhoud door vorstschade in de verhardingen | -58 | |||
| Globeschool | -50 | |||
| Begrotingswijziging Woonvisie | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsachterstandenbeleid | 0 | |||
| Inkomsten Gemeente Rotterdam | -65 | |||
| 4e compensatiepakket coronacrisis | -140 | |||
| TOZO | 0 | |||
| Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (Tonk) | -308 | |||
| WEB middelen | -61 | -61 | -61 | -61 |
| Begrotingswijziging ROGplus | 163 | |||
| Jeugdzorg lokaal | -457 | -1.000 | ||
| Beschermd wonen | -3.302 | |||
| Maatschappelijk opvang | -67 | |||
| Vaccinatielocatie District U | 0 | |||
| Rijksmiddelen OCW culturele sector | -602 | |||
| Beheer sporthallen | -210 | -210 | -210 | -210 |
| Dividend deelnemingen BNG | -105 | -105 | -105 | -105 |
| Herstel voormalig deel OZB niet Woningen gebruikers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentefonds | 2.794 | -38 | -38 | -38 |
| Stelpost coronapakketten | -591 | |||
| Overige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming | -4.937 | -1.463 | -463 | -463 |
| Overzichtstabel 1e voortgangsrapportage 2021 | ||||
| (x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mutaties reserves | ||||
| Lagere storting in de reserve Sociaal Domein vanwege Centrumtaken | 3.302 | |||
| Onttrekking uit de reserve resultaat jaarrekening vanwege liquidatie recreatieschap | 801 | |||
| Onttrekking uit de reserve Blankenburgverbinding | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totaal reservemutaties | 4.203 | 100 | 100 | 100 |
| Effect op het begrotingssaldo na bestemming | -734 | -1.363 | -363 | -363 |
| Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2021 | 14 | 2.728 | 6.391 | 5.623 |