10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
10. Financiën
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.5 Treasury 2.039 4.425 2.386 -400 1.986
0.61 OZB woningen 0 13.215 13.215 0 13.215
0.62 OZB niet-woningen 0 10.893 10.893 0 10.893
0.64 Belastingen overig 1.796 344 -1.451 0 -1.451
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 206.315 206.315 -1.916 204.399
0.8 Overige baten en lasten -2.523 0 2.523 0 2.523
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 371 371 0 371
0.10 Mutaties reserves 0 4.400 4.400 0 4.400
Totaal 1.312 239.964 238.652 -2.316 236.336

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering Voordeel Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury
Rente kortlopende geldleningen
In de begroting staat een bedrag van € 50.000 opgenomen voor rente op kortlopende geldleningen. We hebben echter eerder kortlopende geldleningen aangetrokken dan in de begroting voorzien door een grote investering in het najaar van 2023. Het liquiditeitentekort wordt (gedeeltelijk) afgedekt met kortlopende leningen. De verwachting is dat er in mei 2024 weer een langlopende geldlening wordt aangetrokken. In de 2e voortgangsrapportage 2024 komen wij op dit onderwerp terug en wordt u geinformeerd over totale renteresultaat. 400
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 1.916
Decembercirculaire 2023
De gevolgen van de decembercirculaire 2023 zijn negatief. Voor het uitkeringsjaar 2024 betekent dit een negatieve bijstelling van € 1.916.000. Voor het uitkeringsjaar 2025 € 528.000 negatief, voor 2026 € 463.000 negatief en voor 2027 € 479.000 negatief. Zie voor een uitgebreide toelichting het raadsmemo decembercirculaire 2023. 1.916