1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.1 Bestuur 4.204 0 -4.204 -947 -5.151
0.2 Burgerzaken 3.533 1.303 -2.230 -50 -2.280
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.045 0 -1.045 -441 -1.486
0.4 Overhead 35.429 17 -35.412 404 -35.008
0.5 Treasury 0 16 16 0 16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.671 0 -2.671 115 -2.556
0.10 Mutaties reserves 0 275 275 182 456
Totaal 46.882 1.611 -45.271 -737 -46.008

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie Lasten Baten
Taakveld 0.1 Bestuur 947 0
Wethouderspensioenen
Er heeft een actualisatie plaatsgevonden op de voorziening wethouders pensioenen. 947
Taakveld 0.2 Burgerzaken 50 0
Aanschaf en implementatie van de BRP applicatie
Om een nieuwe en toekomstbestendige BRP te kunnen implementeren vóór de vervaldatum van het huidige systeem, is extra geld van €250.000 nodig verdeeld over 2024 en 2025. Voor 2024 betreft het voorbereiding project en eerste betaling leverancier naar verwachting € 49.500 en voor 2025 zijn de te verwachten kosten € 200.500 Dit is essentieel om te voldoen aan de wettelijke eisen, onrechtmatigheid te voorkomen en de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. 50
Salarissen en inhuur
Om de ambities voor de stad te kunnen realiseren, zijn we de omslag aan het maken van een beheer- naar een ontwikkelgemeente. Dit kost tijd en extra menskracht. Het is gebleken dat er meer vast personeel nodig is dan voorheen begroot om zo de ambities waar te kunnen maken. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat we soms genoodzaakt zijn om expertise in te huren. Op dit moment werken wij aan een verbetering van ons financieel inzicht op dit vlak, zodat we volgend jaar nog beter kunnen sturen op inhuur. 3.700
Budgetoverheveling Klimaatplafond
De vervanging van het klimaatplafond is in volle gang. Bij de begroting 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door in 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget dat nog niet in 2024 uitgegeven (€ 1.188.000) over te hevelen naar 2025 bij de jaarrekening 2024.
ICT
Licenties en abonnementen nemen toe als gevolg van: - Stijging kosten VM-ware - Autonome groei bezetting 353
ICT
IIn de 1e VGR 2023 is een verhoging van het budget voor AV-middelen goedgekeurd door uw raad. Echter is toen alleen het investeringsbudget verhoogd, maar het uitvoeringsbudget ter hoogte van 31.000 euro structureel per jaar nog niet. Voorgesteld wordt om dat alsnog te doen. 31
ICT
Diensten van providers: structurele verhoging als gevolg van voortschrijdend inzicht over de verdeling van gemeenschappelijke kosten service provider na ontvlechting met stroomopwaarts. 200
Verwachte opbrengst bouwleges 2024
De verwachting is dat er € 1,6 miljoen aan bouwleges worden gerealiseerd. Dit bekent ten opzichte van de oorspronkelijke raming een voordeel van € 200.000. Hiertegenover staan de kosten die toegerekend kunnen worden aan de bouwleges. Door onderbezetting en krapte op de arbeidsmarkt bestaat de capaciteit voor het grootste gedeelte uit extern personeel. Dit zorgt voor een meervraag van € 1,9 miljoen waartegenover salarisruimte staat die niet wordt ingevuld van € 975.000. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 200.000 en extra kosten van € 885.000. Per saldo een nadeel op het begrotingssaldo van € 685.000 -815
Omgevingswet
Binnen het budget van de omgevingswet is er rekening gehouden met kosten voor externe capaciteit in verband met diverse activiteiten zoals het opstellen van het Omgevingsplan. Deze kosten vallen onder programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld overhead. Voorgesteld wordt om € 255.000 over te hevelen naar programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening. Per saldo budgetneutraal 255
Calamiteiten
Dit jaar zijn we geconfronteerd met vele explosies. Deze explosies hebben er toe geleid dat we kosten hebben moeten maken om de openbare orde in de omgeving van de betreffende panden te waarborgen. Deze kosten zijn onvoorzien en hebben wij niet in de begroting kunnen meenemen. De kosten ten behoeve van zorgplicht, bij sluiting van een woning, afdichten van panden, beveiliging en cameratoezicht bedragen €238.800 239
Overschrijding Kabinet ontvangen uitnodigingen
In verband met extra representatieve activiteiten gepland en nog te verwachten kosten van laatste kwartaal 2024 activiteiten. 80
Budgetverplaatsing decentralisatieuitkering Wet Kwaliteitsborging
Vanuit de septembercirculaire 2022 is er vanuit het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet Kwaliteitsborging. Dit is bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 op het programma Veiligheid, taakveld Bouwen & Wonen geraamd. Echter hoort dit op programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld Overhead. Met dit voorstel wordt het budget ad. € 32.000 overgeheveld naar taakveld overhead. Per saldo budgetneutraal 32
Zaaksysteem
Eind 2925 moet het zaaksysteem volledig ingericht en geïmplementeerd zijn. Dit vraagt extra inzet die vanwege de expertise voornamelijk extern ingehuurd moet worden. De kosten die nog in 2024 gemaakt moeten worden, kunnen binnen de huidige begroting gedekt worden. Voor 2025 vraagt dit een verhoging van de begroting met € 500.000.
Kapitaallasten
De planning van de investeringen is geactualiseerd. De verschillende verschuivingen in bedragen zijn te verklaren door het actualiseren op de prijsontwikkelingen, het rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en het beter wegzetten in de tijd van de uitgaven. -778
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 115
Algemene Participatie
Via het coalitieakkoord is er budget beschikbaar gesteld voor participatie. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt, omdat in de praktijk de kosten voor participatie wordt gedekt vanuit budgetten van het betreffende onderwerp of project.. Naar verwachting wordt ook de rest van het jaar hier geen gebruik van gemaakt. -115

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Risico Energieverbruik
Op dit moment is er nog niet bekend is hoe het verloop van het energieverbruik dit jaar zal zijn. Daarnaast kunnen er nog eindafrekeningen van voorgaande jaren binnenkomen. Om deze twee redenen is het mogelijk dat het budget niet toereikend is. 

Risico extra kosten Transportmiddelen
In de 1e Voortgangsrapportage 2024 is reeds melding gemaakt van de vervanging van en de hogere leasekosten voor transportmiddelen. Echter nu blijkt dat deze kosten mogelijk hoger uitvallen dan verwacht doordat: Ritregistratiemodules zijn verouderd en organisch moeten worden vervangen; Bij het inleveren auto’s blijken schadekosten hoger te zijn dan verwacht; Kosten voor bestickeren en ontstickeren van voertuigen lopen op; Aanschafkosten fietsen waren hoger dan geschat. Op dit moment is nog geen inschatting te maken van deze extra kosten

Risico hogere verzekeringslasten
De noodzaak is er om het centrale verzekeringsbudget aan te laten sluiten op de huidige verzekeringsportefeuille. De huidige begrote verzekeringsbudgetten zijn nog op basis van waarden en premies uit het verleden. In de loop der jaren zijn door o.a. marktwerking (verharding) en de stijging van de waarde van het ontroerend goed de verzekeringspremie voor de opstal-, inboedelverzekering, (brand/UGV) fors gestegen. Naar aanleiding van de jaarrekeningcijfers van 2023 blijkt er totaal een structureel te kort te zijn op het verzekeringsbudget waarvan alle verzekeringspremies worden bekostigd. De hoogte van de overschrijding is nog niet bekend (dit i.v.m. eigenrisico). 

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.

Omschrijving (Restant)krediet 2024 voor actualisatie Geactualiseerd krediet 2024 Verschuiving 2025 ev cq doublure
Digitaliseringskrediet 88 25 63
Audiovisuele middelen 103 103 0
Renovatie Markt 11 1.488 0 1.488
ICT Vlaardingen 2022 (verv.invest.) 31 31 0
Vern. aanp. watervaltrap en kelder 310 0 310
Meubilair Fac. VZ. 13 13 0
Vervangingen Facilitair 72 72 0
ICT Vlaardingen 2024 (verv.invest.) 1.539 0 1.539
ERP-pakket 1.088 500 588
Bouwk.Wrzh.En.besparingsinv.Markt11 180 0 180
Energiebesparingsinvestering Markt11 628 0 628
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig) 722 0 722
Energiebesparing DMJOP (installaties 402 0 402
Energiebesparing vastgoedport.(bouwk 144 0 144
Energiebesparing vastgoedport.(insta 1.008 0 1.008
ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.) 751 561 190
Verv.Verlichting Markt 11/ WNL/SGZ 268 0 268
Aanpassing toegang Westnieuwland 6 189 0 189
Vervangingen Facilitair 2023 114 0 114
Meubilair 2023 168 0 168
Beveiliging 2023 54 54 0
Meubilair 2024 409 0 409
Totaal 9.768 1.359 8.410