Ieder jaar bieden wij u de jaarstukken aan. In de jaarstukken verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de financiële gevolgen daarvan. U vindt hierin het (financieel) resultaat van 2023 en de rechtmatigheidsverklaring van het college en accountantsverklaring.
Ambities waarmaken
We blikken terug op een (feest)jaar waarin er genoeg te beleven viel in Vlaardingen. Als college hebben we daar ook ons steentje aan bijgedragen door ruim € 358,2 miljoen in de stad te investeren. We hebben met name geïnvesteerd in de ambities die door u als gemeenteraad aan het college zijn meegegeven in het coalitieakkoord. We zijn bezig om de ambities waar te maken door de gemaakte plannen te realiseren. We richten ons daarbij op zaken die nu direct onze aandacht vragen en waarvoor we snel resultaten willen bereiken, als ook op zaken die op termijn het verschil kunnen maken in de stad.
Leefbaarheid
De leefbaarheid in de stad heeft een impuls gekregen. Onder andere doordat de intensivering van de integrale veiligheidscontroles in de stad zowel in frequentie als breedte volledig is waargemaakt. Het winnen van het NK Tegelwippen laat daarnaast zien dat we op de goede weg zijn met het vergroenen van de stad. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de stad weer een stukje schoner is door extra veegrondes en vuilprikacties op verschillende locaties uit te voeren. We zien dat steeds meer inwoners en ondernemers ook zelf de handschoen oppakken om van Vlaardingen een leefbare stad te maken. Denk daarbij aan bewonersinitiatieven op het gebied van vergroening, wijkdeals en de realisatie van twee windturbines in het Oeverbos.
Gebiedsontwikkelingen
Om Vlaardingen in de toekomst aantrekkelijker te maken, is er ingezet op het ontwikkelen van een aantal gebieden in de stad en het investeren in de toekomstige generatie. Dankzij enkele mooie resultaten in de Rivierzone en de Binnenstad, hebben we weer flinke stappen gezet in het bouwen van een toekomstgerichte stad die niet alleen een thuis biedt aan vele (nieuwe) inwoners, maar ook aan maatschappelijke functies zoals onderwijs, sport en culturele activiteiten. Een zichtbaar initiatief daarbij was het tijdelijk omtoveren van het Liesveldviaduct naar een stadspark in november. Daarnaast hebben we met Mrija een nieuwe wijk aan onze stad kunnen toevoegen voor Oekraïners in nood én hebben de bewoners van Vijfsluizen de sleutel van hun nieuwe huis gekregen.
Jeugd
Voor de Vlaardingse jongeren zijn enkele mooie stappen gezet. Om de jongeren in onze stad een goed toekomstperspectief te bieden en gelijke kansen te geven, hebben we een aantal concrete ingrepen gedaan. Zo is het Jongeren Perspectief Fonds opgestart, zien we positieve ontwikkelingen op het gebied van (mbo) onderwijs en is hulp aan jongeren eenvoudiger geworden door de ondersteuning via wijkteams, school, huisarts en specialistische zorg te beleggen bij één partij (Mevis). De jongeren in de Westwijk ondersteunen wij extra door het instellen van het Preventief Interventie Team en de inzet van een extra buurtsportcoach.
Financieel resultaat 2023
De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 16.163.857. Via de voortgangsrapportages in 2023 (en decembercirculaire 2023) heeft u een toelichting gelezen op de afwijkingen die tot op dat moment bekend waren. Op hoofdlijnen zien wij een aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan het positieve voorlopige rekeningresultaat. De financiële meevallers betreffen onder andere:
• Het effect van de septembercirculaire en de decembercirculaire. Het extra geld dat wij via de decembercirculaire hebben ontvangen is pas laat beschikbaar gekomen. Daarom hebben wij het extra ontvangen geld nog niet overal kunnen inzetten. Dat heeft dus direct een positief effect gehad op ons saldo.
• De hogere verkoopopbrengsten van erfpachtgronden en bouwleges.
• Ook zijn er afwijkingen ontstaan, omdat beleid soms niet is uitgevoerd of vertraging heeft opgelopen, onder andere door capaciteitsgebrek.
Realisatiegraad
Het resultaat van de jaarrekening laat zien dat we onze realisatiekracht het afgelopen jaar hebben vergroot. We houden minder geld over dan voorgaande jaren en hebben een hogere realisatiegraad bij onze investeringen, namelijk 36% van de gevoteerde kredieten en restantkredieten.
Bestemming van het resultaat
Wij stellen voor om van het positieve saldo € 11.876.664 te bestemmen voor werkzaamheden en activiteiten die in 2023 niet zijn uitgevoerd en die in 2024 alsnog uitgevoerd moeten worden. In de begroting 2024 zijn voor deze activiteiten geen of onvoldoende budgetten opgenomen, waardoor overheveling van de restantbudgetten uit 2023 naar 2024 noodzakelijk wordt geacht.
Conform het financieel beleidskader stellen wij voor om het resterende voordelige saldo ad €2.129.206 wat resteert na de hierboven voorgestelde resultaatbestemmingen en te vormen reserve toe te voegen aan de algemene reserve.
Financiële positie 2023
Begin 2023 was het eigen vermogen € 83.637.926. Door het definitieve resultaat van deze jaarrekening muteert dat eind 2023 naar € 99.356.108 ( voor bestemming van het resultaat).
Het weerstandsratio is 1,4 en voldoet daarmee aan de basisnorm van 1,0 zoals opgenomen in het coalitieakkoord ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’.
Focus op stadsprogramma’s
Ondanks dat we flinke stappen vooruit hebben gezet om meer gerealiseerd te krijgen voor de stad, kan het altijd beter. Het komende jaar gaan we daarom nog meer inzetten op het realiseren van de door u meegegeven ambities, onder andere doordat wij steeds vaker de juiste mensen aan onze organisatie weten te binden. We houden focus op onze stadsprogramma’s, omdat de uitdagingen die wij op ons af zien komen op het gebied van energietransitie, het terugdringen van kansenongelijkheid en realiseren van bestaanszekerheid, leefbaarheid, vergroening en gebiedsontwikkelingen in diverse delen van Vlaardingen daar goed bij aansluiten
Leeswijzer
De jaarstukken beginnen met een infographic waarin u in één oogopslag kunt zien waar we ons geld aan hebben uitgegeven afgelopen jaar. In de afzonderlijke programma’s gaan we daar dieper op in. Hier leest u wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt op de verschillende thema’s en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.
Ook vindt u in deze jaarstukken de rechtmatigheidsverantwoording waarin staat toegelicht in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. De totale onrechtmatigheid over 2023 is 11 miljoen is te verdelen in 5,4 miljoen begrotingsonrechtmatigheid en 5,6 miljoen voorwaardenonrechtmatigheid.
In de jaarrekening ziet u het financiële eindverslag van 2023. Tot slot kunt u in de bijlagen, toelichting en begrippen meer uitleg vinden over de informatie in deze jaarstukken. Zo vindt u in bijlage 1 een overzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen voorzien van een inhoudelijke toelichting.